财务部述职报告与财政专项资金清理活动方案汇编VIP免费

下载后可任意编辑财务部述职报告与财政专项资金清理活动方案汇编财务部述职报告公司领导、各位同仁：XX 年, 是公司三个三年规划目标执行的重要关口, 能否顺利冲关,就靠在座的你和我。从上半年执行情况看，公司进展战略与规划的制定、执行、控制和监督等各个环节推动还算平稳。宏观上讲,我们要积极配合中央“保增长、扩内需、调结构、促改革、慧民生”的方针政策，微观来说,我们要围绕公司 XX 年经济目标、社会目标、顾客目标、流程目标、员工目标来组织落实。我担任财务部长一职已近三年了，这是我第二次在公司述职，财务部是一个综合服务部门，很多事情能做不能说，千头万绪事务繁杂，半年小结和述职是给人一个反省的机会,用他人的成绩来鞭策自己，用他人的长处来弥补自己，让人振奋精神这是也一种拔高的方式。在财务部我主要负责主抓财务核算主体，集团公司资金收支批拨，涉税退税、编制预算及计划,各类资金融资及调度，费用收支审核，合同评审、对外职能部门协调、内部各部门的工作沟通等等,在全体人员的共同努力下,较好的完成了公司下达的相关任务,现代表本部在此做一个简要的回顾。财务部工作现有 8 人，日常分别对大禹电气，科技股份，德瑞克三个独立公司同时进行单独的财务核算，工作量以相对饱和。上半年主要狠抓了七个加强：一是加强公司的会计核算及监督：二是加强资金调度及融资, 三是加强成本核算及控制;四是加强费用控制及子公司财务审计,五是加强压缩税收成本及生产成本;六是加强往来款清核及管理。七是加强金蝶 k/3 系统维护及运用。日常工作属于“规定动作”要求我们不折不扣的完成，而“自选动作”就要求我们超常规高第 1 页 共 7 页下载后可任意编辑质量完成，本部围绕公司下达的五项经济指标主要做了如下几方面工作：一、积极融资合理调度资金,上半年完成银行贷款 000 万元及 0000万元授信额度工作, 资金流动平稳，1-6 月共收到银行承兑汇票 106 份0000 万元，委托收款 101 份 0000 万元,合同累计回款 0000 万元。现金收入 000 万元，支出 000 万元无差错，确保了资金安全完整。已支付采购费用 0000 万元,支付压缩率达 39.25%,支付销售费用 0000 万元,比同期 0000 万元压缩 000 万元, 下降 29.4%二、有效控制三大费用, 付款信息的动态管理已经实现。加大监督及审核力度,大到专项资金控制,小到每笔汇款手续费的管理,有时银行的人都觉得我很小气节,几块钱都计较,但我不这么认为,这...