下载后可任意编辑财政票据自查报告 2024 与财政票据自查报告新编汇编财政票据自查报告 2024一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作
二、严格清查，不走过场成立清查小组，局领导要求仔细学习文件精神，对比自查内容进行自查
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题
三、仔细自查，及时自纠根据《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查
1、建立健全行政事业单位内部控制制度
我局严格根据收支“两条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账；每一笔业务支出都严格根据经办人——部门负责人——财务审核——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度
2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销
3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用
财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管
财务印章保存在安全地方，并且常常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出
禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借
4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约
月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑财政的相核对，确认无误后方可结账
会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查
5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应根据要求进一步完善会计核算
6、无违规开设银行账户，现有账户根据要求管理使用，对账制度每月末仔细
