工程款项支付管理流程 编号：M L-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 1 页 共 14 页 工程类款项支付管理流程 （意见征询稿） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程款项支付管理流程 编号：M L-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 2 页 共 14 页 1. 目的及范围 1.1 目的：为规范工程类款项支付流程，保证合同履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。 1.2 范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项（包括工程施工、材料设备）的申请、审核、批准与支付流程。 2. 术语和定义 2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。 2.2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供应商)根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财 务 管理部根据当 期 整 体资金计划 安排 具 体进行 支付。 3. 职 责 部门 /岗 位 在 本 流程中 的职 责 成本 控 制 部 1 负 责 收 集并 根据合同条款审核工程管理部提交的资金计划 ； 2 审核工程管理部提交的工程类款项付款申请资料的完整 性； 3 负 责 复 核现 场 进度节 点 的完成情 况 ，并 根据完成情 况 审核工程类款项的实际产值； 4 负 责 根据合同条款约定的付款方式 确 定付款额 度； 5 负 责 与工程类合作方核对 实际产值与付款额 度的准确 性。 工程管理部 1 负 责 结合现 场 进度，根据合同付款条件 提出资金需 求 计划 ； 2 负 责 收 集施工单位上报 的完整 、合格 的工程类款项支付申请资料并 登 记 台帐 ； 3 负 责 现 场 审核工程类合作方上报 的、经监理公司审核确 认 的履约进度及实际产值完成情 况 ； 4 负 责 提出须 在 进度款中 扣 除 的包含且 不限 于代 扣 水 费 和电费 、罚 款等应扣款项的凭 据及金额 ； 工程款项支付管理流程 编号：M L-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 3 页 共 14 页 部门/岗位 在本流程中的职责 5 负责...
