国有企业第三季度工作总结一、主要经营指标完成情况（一）营业收入、利润总额、净利润。1 至 9 月，公司实现营业收入 1595．5 亿元，同比增长 28．45％；实现利润总额 284．4 亿元，同比增加 14．61％；实现归属于母公司所有者净利润 203．95 亿元，同比增长 10．71％。（二）固定资产投资、基本建设投资。1 至 9 月，公司完成固定资产投资（含房地产）570．61 亿元，同比增长20．04％，其中房地产投资 286．24 亿元，同比增长24．09％。完成基本建设投资 50．22 亿元，同比增长24．79％。（三）境内外发行债券情况。截至 9 月末，公司累计境外发行银团类债券 15 支，共计 55．9 亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情况；在交易所债券市场发行金融债券 2支，共计 60 亿元，其中 5 年期 30 亿元，7 年期 30 亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债券 3 支，共计 240 亿元，其中超短期融资券 50 亿元，中期票据 130 亿元，年度票据40 亿元，均已按时兑付本息。（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止 9 月末，公司应收账款余额 3839．84 亿元（含贸易融资），较年初下降 40．49 亿元，降幅为 1．03％。计提应收账款坏账准备 32．88 亿元，较年初下降 7．85 亿元，降幅为 1．94％。二是存货余额及跌价准备。截止 9 月末，公司存货余额 1170．38 亿元（含库存商品、发出商品、材料等），较年初增长 278．72 亿元，增幅为 31．85％。计提存货跌价准备 22．09 亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长 71．32 亿元，增幅为 419．09％。三是总资产周转率。截止 9 月末，公司全年实现营业收入 1595．5 亿元，综合毛利率 29．76％，全面成本费用控制较好，实现营业利润 281．82 亿元，同比增长 22．38％；归属母公司所有者净利润 203．95 亿元，同比增长 10．71％。截止 9 月末，公司总资产周转率为 6．76 次，较年初下降 0．12 次；净资产收益率为 9．67％，较年初上升 0．22 个百分点。四是流动比率。截止 9 月末，公司流动比率为 3．44，较年初下降0．17；速动比率为 2．67，较年初下降 0．1；总资产周转率较年初下降 0．12 次。五是资产负债率。截止 9 月末，公司资产负债率为 76．46％，较年初上升 0．35 个百分点。其中带息负债比率为 36．82％，同比下降 1．47 个百分点整体长期负债占比为 46．31％，同比下降...
