一一次性开办投资科目数量/面积单价1地面地砖1000m270元/m22生鲜区下水道100m50元/m3企业招牌100m2300元/m24企业招牌射灯10400元5店内装饰布置6店内气氛布置7灯光电线1000m250元/m28网络布线工程9广播系统10收银栏杆20m120元/ m211其它小计：二固定资产投资部份科目数量单价1收银软件1套20000元/套2POS收银机6台6000元/台3激光平台6台1500元/台4收银台6套2000元/台5防盗系统2套15000元/套6后台服务器1台8000元/台7办公电脑4台4000元/台8激光扫描枪2台1200元/台9打印机3台2000元/台10电子秤4台4000元/台11UPS不间断电源8台400元/台12UPS不间断电源(服务器用)1台2000元/台13冷库1个35000元/个14立柜、岛柜、鲜肉柜、10m1000元/m15超市货架250组（1.2m）400元/组16生鲜区陈列道具17超市区促销陈列台18服务台、名烟名酒柜19存包柜20购物篮150只50元/只21购物车30个300元/个1000平米超市投资预算范围：装修、改造、电力工程范围：发电机、卖场陈列道具、电脑22发电机组23空调24制冰机1台30000元/台25打卡机2台500元/台26办公家具27其它小计：三前期开办及备用金/采购资金1、前期开办费用2、零钞备用金3、商品采购资金小计：四房屋租金（年）五、合计投资指标名称金额（元）待摊费用摊销一次不计水电费250,000.00税金60,000.00房屋租金500,000.00服装费10,000.00办公费10,000.00公共关系费用60,000.00保险费15,000.00员工保险60,000.00其他100,000.00指标名称金额（元）毛利率销售收入18,000,000.0014%出租收入100,000.00100%通道费100,000.00100%财务计划预估表促销费用商品损耗合计支出合计支出共计19项，年财务计划支出21300各项收入预估表(1)毛工资广告快讯费福利费邮电费运输费包装费\物料费各项支出预估表指标名称固定资产折旧费用（按5年折旧）物料回收费（销售收入的218,000,000.002‰理论收回投资周期为3 2 个月,各项收入合计金额为2776000元年收益600000元金额（元）70,000.005,000.0030,000.004,000.0020,000.0020,000.0050,000.003,000.004,000.002,400.00100,000.00308,400.00金额（元）20,000.0036,000.009,000.0012,000.0030,000.008,000.0016,000.002,400.006,000.0016,000.003,200.002,000.0035,000.00100,000.00100,000.00100,000.0020,000.0030,000.0020,000.007,500.009,000.00力工程（供电所接入费用）、电脑、软件、办公家具、空调等。25,000.0080,000.0030,000.001,000.0015,000.0050,000.00783,100.00100,000.0050,000.0050,000.00200,000.00500,000.001,591,500.00金额（元）不计720,000.0050,000.0015,000.0050,000.0040,000.0060,000.0030,000.00100,000.002,130,000.00表2,520,000.00100,000.00100,000.002130000元毛利额（元）3 2 个月,56,000.00元
