SAP应收业务处理详解VIP免费

1 . 业务流程目的 本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。 2 . 业务流程原则 2 .1 客户主数据有关概念 2 .1 .1 客户主数据定义和分类 客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 C001 国内客户-TCL关联方 外部编码 1000000 - 1999999 C002 国内客户-非TCL关联方 内部编码 2000000 –2999999 C003 国外客户-TCL关联方 外部编码 1000000 - 1999999 C004 国外客户-非TCL关联方 内部编码 3000000 –3999999 C005 一次性客户 外部编码 Z000 – Z999 OAR 其他应收客户 内部编码 9000000 - 9999999 2 .1 .2 客户主数据包含信息 不同客户的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护客户主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 客户主记录字段说明： SAP字段名称 字段说明及用途 一般数据，为所有公司代码共享的信息 地址： 名称1 客户的全称1，如中文 名称2 客户的全称2，如英文 搜索条件 客户的简称，可用作查找条件 街道 客户所在街道地址 房号 客户所在具体房间 邮政编码 客户公司所在地邮编 城市 客户所在城市 国家 客户所在国家编码 地区 客户所在该国的具体地区编码 语言 客户所在地语言 电话 客户联系电话 传真 客户传真 E-mail 客户E-mail地址 控制数据： 供应商 如该客户同时又是供应商，输入该供应商的编码 贸易伙伴 如该客户是集团内关联客户，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母 C开头。 纳税人登记号 客户的税号 支付交易： 国家 客户银行所在国家编码 银行码 对客户银行在SAP中的编码 银行账号 客户银行账号 公司代码数据：与公司代码有关的信息，在不同公司代码中可以不同 账户管理： 统驭科目 通过统驭科目，应收账款模块与总账互相集成 排序码 会根据排序码自动在凭证行项目的定位中输入有关信息 收款交易： 收款条件 向客户收款条件...