下载后可任意编辑ABC[2024]4040-1中国农业银行股份有限公司现金管理服务协议编号：农银现服字（ ）第 号下载后可任意编辑尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，认真阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。甲方（全称）： 新疆爱家超市集团有限公司 住所（地址）： 乌鲁木齐市北京北路 59 号 电话： 0991-5581697 传真：0991 -5581697 法定代表人/负责人： 陈坚林 乙方（全称）：中国农业银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行 住所（地址）： 新疆乌鲁木齐市解放南路 66 号 电话： 0991-2217037 传真： 0991- 2217038 法定代表人/负责人： 张阿宝 经双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜达成如下协议：第一条 除另有约定外，下列术语在本协议中的含义如下：（一）现金管理服务：指乙方以信息技术为平台，将账户管理、收付款服务、流动性服务、融资和理财服务、信息服务等进行有机组合，为甲方提供全面的资金管理服务方案，以协助甲方提高资金收益、降低财务成本。（二）客户证书：指用于存放在 USB-KEY 等物理介质或客户端系统数据文件区上甲方的身份标识，并对甲方发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件，包括银企互联客户证书和对使用该证书提交的指令进行授权控制的企业网上银行客户证书。（三）电子指令：指甲方以客户证书及相应密码通过乙方现金管理服务渠道向乙方发出的查询、转账等各类业务请求指令的统称。（四）银企通平台是指乙方将其现金管理平台通过网络线路延伸到甲方，为甲方提供办理各类现金管理业务的现金管理服务渠道。银企通平台根据网络接入方式分为银企通平台（专线）和银企通平台（公网）。银企通平台（专线）是指通过专用通讯线路连接的银企通平台。银企通平台（公网）是指通过公共互联网连接的银企通平台。第二条 甲方机构（现金管理服务对象）（一）作为乙方现金管理服务对象的甲方机构包括：1、甲方。2、甲乙双方认可的甲方分支机构、附属机构（以下简称分支机构）。3、甲乙双方认可的包括但不限于甲方控股公司、参股公司以及具有其他关联关系、行政隶属关系或控制关系的法人或者其他非法人组织（以下简称关联单位）。(二)甲乙双方认可甲方分支机构及关联单位的方式1、认可分支机构，应由甲方提交《现金管理服务申请表/维护表》及其附表并经乙方确认。2、认可关联单位，应由关联单...
