下载后可任意编辑项 目 融 资 方 案、保 证 措 施一、 公司概况公司简介 二、 资产分析财务状况三、 工程内容本工程概况四、 融资方案充分利用自有资金,遇不足时,考虑向建设银行贷款。五、 可行性讨论分析济源市玉阳湖滨湖南路工程(BT 模式)一标段位于济源市三湖新区,是开发区的重要基础设施建设项目,该项目的建设,必定会推动开发区的进展,成为连接开发区各企业,以及开发区与外界的交通要道,也体现了政府为企业着想,以及对开发区的重视。而我们施工企业,作为某市的建设者,对于该项目,也有义不容辞的责任和义务。该工程计划投资核算成本大约为市政造价350 万元、利息 30 万元、不可预见费 10 万元,估计投资回报总额为 440 万元,投资回报率为 10%。本分析报告中投入成本及销售收入基本符合市场形势,成本已打足,收入中充分考虑优惠政策因素,开发投资效益回报率 10%。本项目计划开发期限初定 90 日历天完成,开发原则是公司内部分期投资,以降低公司短期资金压力。在投资的过程中始终以“成本最低化,效益最大化”的工作方针,考虑到本工程由市财政担保,本工程的投资应该没有风险的。六、 保证措施随着城市基础设施和公路交通建设的迅猛进展,仅靠政府财政投入、国债筹资等传统资金募集方式,难以满足经济高速增长的需要,对一些投资额不是很大、建设周期较短、回收见效较快的市政、交通等基础设施项目,采纳“企业投资建设—建成移交政府—政府分期回购”的BT运作方式来进行项目投资建设,已逐渐成为政府与企业间进行经济合作的一种极为有效的新模式,它具有融资能力强、建设效率高、政府风险小和投资回报高等优点,深受政府和企业的青睐。但是BT项目不同于一般建设工程项目,由于主体的多元性和客体的特别性,导致了工程的复杂性,如何保证工程的顺利进行,健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。为此,我公司制订了一系列的规章制度及相应措施:1、通过法律规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式 施工展开后,如何在BT模式下进行项目投资控制管理,在保证工程质量的前提下,最大限度做到科学合理地控制好建设投资,成为摆在参建各方的又一关键性的问题。我们公司的计量和投资控制的基本思路是:施工单位提出报验和计量后,合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司监督的方式进行控制,合同外工程量由协调办、项目公司为主体负责,监理监督的方式进行控制,就...