大 连 海 大 航 运 科 技 有 限 公 司 财务预测报告 辽 宁 明 科 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 二 零 零 三 年 九 月财务预测报告 ~１~ 目 录 第一章 投资估算及资金筹措… … … … … … … … … … … … … 1 1.1 投 资 估 算 ………..………………………..…...…………1 1.2 资 金 筹 措 ………. …..…...…………….…………………1 第二章 财务数据估算与评价… … … … … … … … … … … … … 1 2.1 估 算 与 评 价 说 明 ……………………………………….1 2.2 项 目 收 入 与 支 出 估 算 ………..….…………………….1 2.3 财 务 评 价 指 标 …………..…...………………………….1-2 第三章 不确定性分析… … … … … … … … … … … … … … 3 -4 3.1 盈 亏 平 衡 分 析 ..………………..…………………………3 3.2 敏 感 性 分 析 ……………….……….…...………………3-4 第四 章 投 资 项 目总 评 价 ………………………4 附 件 (一)：财 务 评 价 经济指 标 汇总表…………………………5 附 件 (二)：投 资 计划与 资 金 筹 措 表…………………………6 附 件 (三)：固定资 产折旧估 算 表………………………… 7 附 件 (四)：无形资 产及递延资 产摊销估 算 表 ……………………8 附 件 (五)：总成本费用表……………………………………9 附 件（六）：产品销售收 入 和税金 附 加估 算 表……………………10 附 件 (七)：损益表………………………………………………11 附 件（八）：现金 流量表（全部投 资 ）表……………………………12 财务预测报告 ~ ２~ 第一章 投资估算及资金筹措 1 .1 投资估算 本项目拟投资总额为人民币1540 万元。 1 .2 资金筹措 本项目总投资额计划为人民币1540 万元，所需资金由大连海大航运科技有限公司自有资金筹措740 万元，由银行贷款800 万元。 第二章 财务数据估算与评价 2 .1 估算与评价说明 本报告财务数据估算的思路：本项目的基础资料和数据由大连海大航运科技有限公司（以下简称海大航科）提供，根据海大航科未来七年盈利预测数据测算、评价。本着客观性原则，本次预测按7年期（包括2 年建设期）计算，财务数据按年估算。...
