一、总帐 1 、一般凭证录入 2 .1 过帐 2 .2 已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 点录入，新增一张传票 输入要过帐传票的条件，点击确认 3 . 期末结转 二、应付 1 .1 暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核 1.2 暂估入库审核：财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名 1.3 对帐（由采购作业）：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。 在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商 1. 帐款类型这里选 U NAP 2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 1.4 发票录入： 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110 一次抛转） 1 .5 厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核 2 .1 杂项应付请款作业：采购打单，交财务审核 注意类型及会计科目 3 .1 厂商预付请款作业：采购打单，交财务审核 4.1 厂商DM 折让：采购打单，交财务审核 5.1 付款冲帐：根据银行付款资料录入 6.1 零用金借支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。 6.2 报销还款作业 杂项，发票进货，DM ，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选 1和 2 6 .3 零用金付款作业 7 ．1 应付帐款抛转总帐 7.2 应付帐款抛转后还原作业：如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按7.1 抛转至总帐 三、应收 3.1 应收帐款整批生成 1. 要 根 据 不 同类 型 分 开 抛转 2. 录 入 范 围 固定 为 0— 至ZZZ 3. 总帐凭 证 单别 要 选 对 应的 上 面 类 型的单别 3 .2 应收帐款维护作业：点击查询，逐笔审核 3 .3 收款冲帐 3.4 应收帐款抛转总帐作业 3.5 应收凭让抛转还原作业：如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改O K 后再按3.4 抛转至总帐。
