一、总帐 1 、一般凭证录入 2
1 过帐 2
2 已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 点录入，新增一张传票 输入要过帐传票的条件，点击确认 3
期末结转 二、应付 1
1 暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核 1
2 暂估入库审核：财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名 1
3 对帐（由采购作业）：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核
在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商 1
帐款类型这里选 U NAP 2
检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 1
4 发票录入： 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110 一次抛转） 1
5 厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核 2
1 杂项应付请款作业：采购打单，交财务审核 注意类型及会计科目 3
1 厂商预付请款作业：采购打单，交财务审核 4
1 厂商DM 折让：采购打单，交财务审核 5
1 付款冲帐：根据银行付款资料录入 6
1 零用金借支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核
2 报销还款作业 杂项，发票进货，DM ，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选 1和 2 6
3 零用金付款作业 7 ．1 应付帐款抛转总帐 7
2 应付帐款抛转后还原作业：如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按7
