ERP-U8 模块功能介绍 第一部分 财务会计（FI） 一、 【总帐 GL】模块 1、 模块特点： 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 2、 模块接口： 应收款管理存货核算固定资产薪资管理出纳管理应付款管理总账系统网上银行分销管理报账中心成本管理工序委外集团财务网上报销资金管理项目成本结算中心UFO报表现金流量表专家评估预算管理商业智能NC公司对账福利管理页面 1U8 ERP-GL(总账）模块接口 北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.0 3、 模块功能： * 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 * 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余 额 等功能， 加强 对发 生 业务的及时 管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客 户 往来科目、供应商往来科目。 * 凭证填制权 限可控制到 科目,凭证审 核权 限可控制到 操 作 员 。 * 为 出纳人员 提供一个集成办 公环 境 ， 加强 对现金及银行存款的管理。提供支票登 记簿功能， 用来登 记 支票的领 用情 况 ； 并 可完 成银行日 记 账、现金日 记 账， 随 时 出最新资金日 报表， 余 额 调 节 表以及进行银行对账。 * 自 动 完 成月 末 分摊 、计提、对应转 账、销售 成本、汇兑 损 益 、期 间 损 益 结转 等业务。 * 进行试 算平 衡 、对账、结账、生 成月 末 工作 报告 。 4、 适用部门： 财务部、审计部 二、 【应收款管理AR】模块 1、 模块特点： * 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 * 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 * 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 * 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 * 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 * 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 * 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制 * 该系统既可...
