南方策略优化股票型证券投资基金托管协议基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 目 录1、基金托管协议当事人.......................................................................................................22、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................43、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................54、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................85、基金财产的保管..............................................................................................................96、指令的发送、确认及执行.............................................................................................127、交易及清算交收安排.....................................................................................................158、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................189、基金收益分配................................................................................................................2310、基金信息披露................................................................................................................2411、基金费用........................................................................................................................2612、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................2813、基金有关文件档案的保存.............................................................................................2914、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................3015、禁止行为........................................................................................................................3216、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..........................
