财务部岗位管理职责一、 财务部经理工作职责1、全方面负责财务部的日常管理工作；2、组织制订财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制订、维护、改善公司财务管理程序和政策，制订年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责项目公司全方面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行、税务、会计师事务所及其它机构的关系；9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；10、完毕上级交给的其它日常事务性工作。二、财务部会计主管工作职责1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算精确，对内、对外的多个报表出具、上报及时；2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制订和实施成本控制方法，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分；3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算状况、付款状况进行逐笔、次序登记；4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议；5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作；6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理；7.负责定时组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定时或不定时对出纳的货币资金进行核对、清查；8.完毕上级交办的临时性工作。三、财务部出纳工作职责1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付；2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日志账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超出公司规定数额；5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；6.定时核对银行账目，编制银行存款余额调节表；7.月末与会计核对现金/银行存款日志账的发生额与余额；8.每日编制《货币资金日报表》，并及时上报有关领导；9.每月配合运行管理中心编制好工资表，并协助发放；10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账；10.完毕上级交办的临时性工作。
