1 ****年***季度****项目部经济活动分析 一 、 工程项目情况介绍及实物工作量完成情况 1.工程情况简介：**工 程 由 **投 资 兴 建 ， 建 设 单 位 为 **， 监 理 单位 为 **， 设 计 单 位 为 ***。 该 工 程 总 造 价 约 计 **亿 元 ， 公 司 最 终 工 程量 价 值 约 *.*亿 元 ， 合 同 开 工 日 期 **年 *月 **日 正 式 开 工 ， **年 *月 竣工 。 该 工 程 主 要 包 括 **， 其 中 ： **。 2.实物工作量完成情况： *** 二、 工程资金收支情况分析 1、资金收支情况 该 项 目 开 累 资 金 收 入 万 元 ， 其 中 业 主 拨 款 万 元 （ 包 括工 程 款 万 元 、 甲 控 料 款 万 元 、 税 金 万 元 、 局 指 挥 部 扣 除奖 励 基 金 万 元 、 其 他 垫 付 款 万 元 ）， 公 司 垫 付 万 元 。 资 金 累 计 支 出 万 元 ， 其 中 ： 成 本 费 用 资 金 支 出 万 元 （ 成本 加 税 金 共 发 生 万 元 ， 扣 除 未 付 现 成 本 万 元 ， 扣 除 未 付 外 欠款 万 元 ， 成 本 费 用 资 金 支 出 万 元 ）， 上 缴 公 司 万 元 （ 其中 ， 垫 付 公 司 万 元 ）， 职 工 挂 支 备 用 金 、 支 付 押 金 等 元 ，原 材 料 余 额 、 各 种 应 分 摊 费 用 等 万 元 。 资 金 余 额 万 元 ， 其 中 ： 银 行 存 款 万 元 ， 银 行 承 兑 万元 ， 现 金 万 元 。 2、后期资金情况 ① 预计 后期 工 程 款 流入 ： 万 元 ， 其 中 ： 已形成 债权 万元 ，（ 预计 总 收 入 万 元 ， 业 主 已拨 款 万 元 ， 预计 还要 收 回 万 元 ）。 剩余 模板处理 残值 收 入 万 元 ， 收 回各 类押 金 等 万 元 ， 收 2 回 垫 付 其 他 项 目 部 资 金 万 元 。 预 计 后 期 资 金 流 入 万 元 ， 加 上 期 末 资 金 期 末 余 额 万 元 ， 后 期 可 支 配 资 金 共 计 万 元 。 ② 预 计 后 期 资 金 流 出 ： 万 元 已 结 算 未 支 付 分 包 工 程 款 、 材 料 款 等 外 欠 款 万 元 ， 后 期 成 本支 ...
