山东省天安矿业集团公司 财务结算中心管理办法 第一章 总 则 第 一条 为 充 分 发 挥 山 东 省 天 安 矿 业 集 团 公 司 （ 以 下 简称 集 团 公 司 ） 整 体 资 金 优 势 ， 提 高 资 金 效 率 ， 降 低 资 金 成 本 ，防 范 资 金 风 险 ， 规 范 结 算 业 务 ， 提 高 工 作 效 率 ， 简 化 业 务 流程 ， 依 据 国 家 及 公 司 有 关 规 定 ， 结 合 集 团 公 司 实 际 ， 制 定 本办 法 。 第 二条 本 办 法 适 用 于 集 团 公 司 所 属 各 公 司 。 第 三条 集 团 公 司 财 务 结 算 中 心 （ 以 下 简 称 结 算 中 心 ）负 责 对 集 团 公 司 各 公 司 的 资 金 和 结 算 业 务 进 行 统 一 管 理 。 第二章 结算中心宗旨及职能 第 四条 结 算 中 心 宗 旨 ： 加 强 集 团 财 务 管 理 与 控 制 ， 规范 结 算 业 务 会 计 核 算 ， 简 化 业 务 流 程 ， 充 分 发 挥 整 体 资 金 优势 ， 提 高 资 金 效 率 ， 防 范 资 金 风 险 ， 盘 活 存 量 资 金 ， 加 速 资金 周 转 ， 减 少 资 金 沉 淀 ， 降 低 资 金 成 本 ， 优 化 集 团 公 司 融 资结 构 ， 为 集 团 公 司 经 营 和 发 展 服 务 。 第 五条 结 算 中 心 职 能 1、结 算 职 能 。 负 责 各 公 司 内部收入、借款、费用 报销等收支业 务 ； 负 责 办 理 各 公 司 与 外 部 企 业 之 间 的 资 金 （ 票 据 ） 收 付 、转账等业 务，以及各 种结算票 据 的 购买使用。 2、融资 职能。 办 理 集团内部 各 公 司 相互之 间 的 资 金 往来和结算业 务，根据 各 公 司 资 金 需求进行资 金 划拨，实现集团内资 金 调剂余缺； 负 责 与 银行等金 融机构展开合作，办 理 银行等金 融机构对各 公 司 的 授信及融资 工作。 3、计划职能。 及时掌握好各 公 司 的 资 金 需求及流向，在资 金 的 流量、流速、流向、时间 安排以及资 金 的 平衡与 调整等方面均做出详细的 安排和计划。 4、监控职能。 制定集团公 司 各 项财务收 支计划、结算制度、结算程序等，对...
