下载后可任意编辑四川荣慧工程有限公司贵州分公司毕节办事处财务管理制度 财务部是办事处从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责办事处的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：项目管理培训1、负责办事处的财务管理工作，编制办事处的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好办事处筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。转自项目管理者联盟2、负责办事处会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、根据会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、负责办事处成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。bbs.mypm.net5、配合办事处内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。项目经理博客第一章 资金审批制度1、总则⑴ 办事处 3000 元以上的款项的支付，须经办事处经理签字批准。如经理不在，经报告经理后，3000 元以下可以由财务总监签字批准。⑵ 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本办事处印章需经办事处经理同意并提供经办人身份证复印件）。www.mypm.net⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在办事处，如因工作需要，需先填好限额，并经办事处财务总监批准。bbs.mypm.net下载后可任意编辑⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特别情况需要办...
