下载后可任意编辑（二）日常财务工作管理法律规范化范本第一条 借款（1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等
（2）办理借款流程：（3）借款单如下：××××房地产开发有限公司借 款 单姓名部门职务用途款额大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写 元证明人主管上司部门经理副总经理总经理（4）员工借款当月内（出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款
无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日 1%连同借款，于发放工资时扣除
第二条 报销（1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票
属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收
（2）报销程序： （3）报销单：1）无发票的填写以下单据××××房地产开发有限公司支付证明单 总号： 第 号科目： 年 月 日 分号： 字第 号事由或品名数量单位单价金 额下载后可任意编辑 续表事由或品名数量单位单价金 额共计金额拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人未能取得单据原因主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：2）有发票的在发票后盖下章填写（此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）（4）所有借款单或报销单均应由财务部经理复核
（5）各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事
（6）各部门必须在每月 25 日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批
（附资金计划表）
（7）费用支出标准、报销津贴及审批权限
1）旅差费的报销① 办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核、总经理审批
② 财会人员根据办事人旅
