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下载后可任意编辑本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑!】投融资及资金回购方案(一)投资方案如我公司中标:我公司将使用自有闲置资金人民币约 XXX 万元作为该工程的施工建设资金。根据工程施工阶段投入本工程建设资金情况及资金保障措施如下:1、我公司将为本次投标工程项目设立专款专用资金帐户,帐----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------下载后可任意编辑户内资金需经双方同意方能动用,专款用于本项目建设。2、施工项目初期启动阶段(项目投资合同签订后 10 天内)资金到位率:合同总投资额的 35%。3、我公司保证在施工过程中确保及时支付完成本项目的人工费、材料费; 在每一分部工程施工前先将完成该项工程所需的人工费、材料费投入到位。4、还款人可随时查验本工程专用资金帐户的用于本工程资金到位情况。5、严格根据工期进度要求对本工程注入工程所需的资金。(二)资金回购方案1、本项目回购期:3 年。2、项目回购起止时间:回购期以工程竣工验收并获得书面确认的第二个工作日为起始日期,以回购款全部支付乙方之日为回购截止日期。如甲方资金提前到位,甲方具有一次性或部分提前回购的权利。项目回购相关计算:(1)回购总价=经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费+建设期融资利息+回购期资金占用利息+融资回报费(回报率2.5%)(2)每年支付的回购款项:1)竣工验收支付费用=建设期融资利息+融资回报费2)回购期第一次支付费用=(经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费)×30%+回购款项支付时间起的第一年资金占用利息2)回购期第二次支付费用=(经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费)×30%+回购款项支付时间起的第二年资金占用利息3)回购期第三次支付费用=(经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费)×40%+回购款项支付时间起的第三年资金占用利----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------序号施工阶段施工时间投入金额(万元)1前期准备2024 年 12 月XXXX2主体工程2024 年 12 月—2024年 3 月XXXX3绿化、照明,交通工程及收尾、竣工验收2024 年 3 月---2024 年5 月XXXX下载后可任意编辑二、BT 项目管理方案1、组织机构框图2.主要岗位职责(1) 项...

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