基础应用培训 应收应付管理教程实操 1.应收款单 首先选择"往来单位",通常就是企业的"客户"; "收款类型"也必须先设置,"收款类型"分为两种:应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的,选择此类型,则对以前的应收账款进行处理;预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款,选择此类型时不可以选择其他单据,系统将该功能自动隐藏; "收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款,"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果; "收款金额"应等于本次各明细金额之和;单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额"; 自动收款:"收款金"栏未录入任何数字时,单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理;用户录入本次收取的金额后,再单击【自动收款】,系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额; 全部清除:此功能相当于一个改错按钮,如果您对本次收款明细的分配不满意的话,可以单击此按钮清除本次收款的金额,然后再重新分配或直接录入; 如果采用折扣方式的,还需要设置处理折扣费用的会计科目; 反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:生成会计凭证。 2.应付款单 首先选择"往来单位",通常就是企业的"供应商"; "付款类型"也必须先设置,"付款类型"分为两种:应付款、预付款。应付款是以前赊购时产生的,选择此类型,则对以前的应付账款进行处理;预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款,选择此类型时不可以选择其他单据,系统将该功能自动隐藏; "付款金额"栏录入支付的预付款或处理的应付款,"实付金额"栏是"付款金额"与"整单折扣"相乘的结果; "付款金额"应等于本次各明细金额之和;单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次付款"相加的总和不能大于其"总金额"; 自动付款:"付款金额"栏未录入任何数字时,单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理;如果用户录入了本次支付的金额后,再单击【自动付款】,系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额; 全部清除:此功能相当于一个改错按钮,如果您对本次付款明细的分配不满意的话,可以单击此按钮清除本次付款的金额,然后再重新分配或直接录入; 如果采用折扣方式的,还需要设置处理折扣费用的会计科目; 反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:生成会计凭证。 3.往来...