银行收支流水账明细表银行名称银行账号65212521455445期初金额1,500.00当前余额23,180.00月份收入笔数收入金额支出笔数支出金额2 3,500.00 1 1,000.00 1 1,300.00 2 1,500.00 1 1,700.00 2 1,000.00 2 4,100.00 1 900.00 1 2,800.00 1 800.00 10 4,110.00 9 1,710.00 1 2,400.00 1 700.00 1 2,800.00 1 1,100.00 2 2,600.00 1 950.00 2 2,600.00 1 870.00 1 2,700.00 2 900.00 2 3,400.00 1 900.00 合计26 34,010.00 23 12,330.00 日期收入笔数收入金额支出笔数支出金额3/80 - 0 - 3/90 - 0 - 3/100 - 0 - 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 收入金额支出金额3/110 - 0 - 3/120 - 0 - 3/130 - 0 - 3/140 - 0 - 银行收支流水账明细表日期 收入金额 支出金额 对方单位摘要1/1/2023 2,500.00 2/1/2023 1,300.00 3/1/2023 1,700.00 4/1/2023 2,200.00 5/1/2023 800.00 6/1/2023 900.00 支付租金费用7/1/2023 700.00 8/1/2023 2,800.00 9/1/2023 2,000.00 10/1/2023 1,900.00 11/1/2023 500.00 12/1/2023 900.00 1/1/2023 1,000.00 2/1/2023 1,100.00 3/1/2023 700.00 4/1/2023 900.00 5/1/2023 2,800.00 6/1/2023 2,200.00 有限公司1收到A项目回款有限公司2H项目研发回款有限公司3O项目款项退回有限公司4D项目收入有限公司5支付Y项目材料款有限公司6有限公司7支付P项目尾款有限公司8有限公司9有限公司10有限公司11有限公司12有限公司13有限公司14有限公司15有限公司16有限公司17有限公司181 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 收入金额支出金额3/83/93/103/113/123/133/14 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 近七日收入支出收入金额支出金额7/1/2023 2,400.00 8/1/2023 1,100.00 9/1/2023 950.00 10/1/2023 870.00 11/1/2023 2,700.00 12/1/2023 2,500.00 9/1/2023 600.00 10/1/2023 700.00 11/1/2023 400.00 12/1/2023 900.00 1/1/2023 1,000.00 2/1/2023 400.00 3/1/2023 300.00 4/1/2023...
