出纳岗位阐明书岗 位 名 称出 纳岗 位 编 号直 属 上 级财务会计主管所 属 部 门财务部工 资 级 别直接管理人数岗 位 目 的公司银行存款和现金的收支与管理工作内容：1
现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2
清点各部门交来的多个款项，做到有问题当时问清并及时解决；3
按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定时编制出纳报表；4
查实、报告各银行帐户余额，定时向财务总监报告具体银行存款及备用金状况
登记现金日志帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6
登记银行存款日志账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7
收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定时整顿装订银行对账单；8
办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9
在保障安全、精确、及时办理资金收付业务的前提下，适宜协助会计人员办理外勤工作；1
完毕直接上级交办的临时任务
工作职责：1
对银行存款帐户和帐户余额的精确性、保密性负责；2
对货币资金和多个票据的安全性负责与上级的沟通方式：接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导
同级沟通：部门员工予下列级的指导：岗位资格规定：l 教育背景：中专以上学历，财务、会计有关专业
l 经 验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作 1 年以上
岗位技能规定：专业知识： 熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能：含有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；纯熟操作计算机及财务软件
会计主管岗位职责阐明书编 号F004岗位名称会计主管所属部门财务部直接上级财务总监所辖下属无人员编制职等职级轮转岗位发展方向职位总体目的：(重要职责概述)1、 审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；2、 及时登记归类账簿、编制
