2017年出差费用报销管理规定VIP免费

XXX 科技有限公司 出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于 XX 科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进 行核定。原则上 不准超 过 《出差申请表》审批天数，如出差人在 中 途 遇到意 外情况，确需延 长 出差时间 的，应 事 先 打 电话向 上 级 主管请示并 经出差审批人的批准后方可延 期，返回公司后补办出差延 期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超 过 批准时间 按旷 工处理。 3.1.4 公差人员返回后应 在5 天内完成 费用报销手续，因公事 特殊需延 期，要经财 务 部门同意 后方 可办理延 期核销手续，正 常 情况下 财 务 有权拒 绝 核销。 3.1.5 交 通 费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交 通 工具 按照 “出差乘车交 通 费报销明细 表”规定标准执行，交 通 费用按《出差申请表》批准的路 线 及所对 应 的报销标准办理报销。由公司安 排 车辆 出差的，原则上 不报销交 通 费用。 3.1.5.2 乘坐飞 机 、软 卧 、动 车者 实 行先 批准后乘坐的办法 。凡 公司出差人- 2 - 员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。 3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以按照较高一级标准报销往返车票；如果执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。 3.1.5.4 采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、...