下载后可任意编辑哈药集团职位说明书（资产管理部）——9 资产管理部职位说明书 基本情况 职位名称 出纳 职位编号 所属部门 资产管理部 直接上级 部长助理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保公司现金使用安全，保障公司日常零星资金的使用 工作职责 1.负责公司现金的收支 2.负责公司有价证券与贵重物品的管理 工作内容 1.按规定提取现金，坚持现金日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐 2.根据资金付款审批单支付各种款项，认真审核付款审批手续是否完备 3.及时核对与各单位的资金往来，并办理报销手续 4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账 5.及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表，及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表 6.妥善保管好有价证券及贵重物品 7.完成领导交办的其他任务 1下载后可任意编辑 工作职权 1.对完善财务制度有建议权 2.对完善会计核算制度有建议权 办公设备 个人专用 台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话 公司共用 复印机、打印机、传真机、机动车辆 工作关系 内部工作关系 汇报 定期向部长助理汇报公司资金动态、现金存量等工作 根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况 督导 协调 与各下属公司协调，进行往来款项核对 外部 工作 关系 银行存款的收付、对账，现金收付、对账 与关联单位进行往来款项核对 任职资格 学历 大专及以上 专业 财会类 年龄 2下载后可任意编辑 22 岁以上 性别 不限 工作 经验 具有两年以上财会经验 工作 技能 了解各项财务类知识，精通国家财会制度 熟悉国家有关财务法律法规 良好的数据编制、沟通协调能力 熟练使用计算机 职前 培训 公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训 企业管理、最新会计制度、法规等培训 其他 要求 具有良好品德和职业道德 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 2024-3-29 新规做成 3
