财务述职范文汇编七篇

下载后可任意编辑财务述职范文汇编七篇财务述职范文汇编七篇 财务述职篇 1 一、个人履职情况 我于**年 1 月，任集团公司财务处副处长，主要职责为：资金管理。同年 5 月，兼任煤层气发电公司财务部部长，主要职责为：财务核算及管理。一年来，我以保障集团公司资金安全运转为己任，认真履行公司给予的职权，完成了全年的目标任务。 二、年度目标任务完成情况 1、资金管理 保证贷款按期续贷。保证了整个集团公司成功续贷款，其中：华夏银行、建设银行的贷款从一年期的短期贷款倒成中期贷款；兴业银行的贷款更换了担保条件；城峰煤业公司、**煤第 1 页 共 30 页下载后可任意编辑业公司的项目贷款顺利置换为中期流资贷款。 降低融资成本。主动与各银行沟通，降低贷款利率，全年集团公司累计降息 350 万元。 法律规范内部借贷手续。为了解决内部资金拆借手续，减少税务风险。集团公司内部签订了《发债资金统借统还协议》《贷款统借统还协议》。**小贷公司为集团内部成员单位发放了贷款。 加强内部资金管理，合理调配资金。每月严格审核资金使用计划，并根据销售回款及还贷计划编制集团公司资金收支平衡表，及时监控下属公司的资金使用情况。为降低贴息成本，除工资、税金等必须支付货币资金外，全部使用银行承兑。全年累计办理了 50 万元以下的小额银行承兑 3500 多张，满足了采供中心及小额付款需求。 发债后续工作。在中国债券信息网上公示了集团公司年报、第 2 页 共 30 页下载后可任意编辑半年报及评级等发债信息。接受了山西省发改委对集团公司企业债还本付息的风险排查。支付了**年发债利息。 2、煤层气发电公司财务工作 财务核算及管理。正确处理财务核算业务，及时提供了各项财务数据；法律规范了废旧物资处理及外委维修的申请审批单；在报表系统增加了电力利润分析表，分析每度电的成本利润；辅助账统计燃机 1 万小时保养和二期发电工程的付款、结算情况；严格执行集团公司资金使用管理规定，实行收支两支线；办理了**年增值税即征即退、资源综合利用企业所得税优惠政策税务备案。 新三板筹备工作。准备上新三板的前期资料，多次与券商、律师、审计事务所进行对接、研讨，及时解决影响上新三板的财务问题。 三、集团制度执行情况 第 3 页 共 30 页下载后可任意编辑 一年来，严格执行集团的各项制度，无违规违纪行为。将集团经管、财务方面的制度作为开展财务核算与监督管理的依据。按规定分别在...