关于三亚市2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告一、2017年全市财政决算情况(一)全市一般公共预算收支决算情况全市地方一般公共预算收入929,619万元,完成预算的101.9%,同口径增长10.1%,比全年8%的增长目标高2.1个百分点,加上上级补助收入565,232万元、债务(转贷)收入333,361万元、调入预算稳定调节基金22,137万元、调入资金367万元、上年结余12万元,全市地方一般公共预算总收入1,850,728万元,完成预算的111.2%。b5E2RGbCAP全市地方一般公共预算支出1,300,212万元,完成预算的104.0%,同比增长3.3%,加上上解上级支出75,525万元、债务还本支出325,861万元,补充预算稳定调节基金149,130万元,全市地方一般公共预算总支出1,850,728万元,完成预算的111.6%。p1EanqFDPw收支相抵,年终无结余结转。(二)全市政府性基金收支决算情况全市地方政府性基金收入944,741万元,完成预算的100.0%,同1/21比增长38.2%,债务(转贷)收入389,499万元,加上上级补助收入96,731万元、上年结余1,819万元,全市地方政府性基金总收入1,432,790万元,完成预算的100.5%。DXDiTa9E3d全市地方政府性基金支出1,128,072万元,完成预算的100.7%,同比增长44.4%,加上债务还本支出301,499万元、调出资金117万元,全市地方政府性基金总支出1,429,688万元,完成预算的100.5%。RTCrpUDGiT收支相抵,年终结余结转3,102万元。(三)国有资本经营收支决算情况全市国有资本经营收入2,124万元,完成预算的100.0%,同比增长8.3%,加上上年结余83万元,全市国有资本经营总收入2,207万元,完成年度预算的100.0%。5PCzVD7HxA全市国有资本经营支出1,957万元,完成预算的100.0%,同比增长4.2%,加上调出资金250万元,全市国有资本经营总支出2,207万元,完成年度预算的112.7%。jLBHrnAILg收支相抵,年终无结余结转。(四)社会保险基金收支决算情况全市社会保险基金收入416,622万元,完成预算的98.9%,增收76,245万元,同比增长22.4%。xHAQX74J0X全市社会保险基金支出297,142万元,完成预算的128.7%,增支114,112万元,同比增长62.3%。LDAYtRyKfE收支相抵,全市社会保险基金本年结余119,480万元,年末滚存2/21结余892,099万元。(五)全市地方政府性债务情况2017年末,全市地方政府性债务余额1,844,575万元。其中:地方政府债券1,841,367万元,国债转贷资金754.55万元,外国政府贷款748.08万元,其他1,705.81万元。政府性债务偿还支出已纳入预算管理,在一般公共预算和政府性基金预算中足额安排。2017年当年使用省转贷置换债券偿还债务本金547,360万元,使用地财资金偿还债务本息97,249万元。2017年可用综合财力2,679,479万元,债务率为68.8%,低于风险警戒线(警戒线为100%);我市政府性债务处于警戒线的可控范围。Zzz6ZB2Ltk(六)全市部门决算收支情况2017年,三亚市部门总收入2,495,322万元,其中当年收入2,044,152万元(其中:财政拨款收入1,271,085万元,占部门当年收入的62.1%,非财政拨款收入773,067万元),同比增长45.0%。上年结余结转442,121万元,用事业基金弥补收支差额9,049万元。dvzfvkwMI1全市部门总支出1,836,251万元。其中:基本支出312,651万元,占本年支出的17.0%;项目支出1,519,982万元,占本年支出的82.8%;经营支出3,618万元,占本年支出的0.2%。收支相抵后结余659,071万元,减去结余分配1,691万元,年末净结余657,380万元。全市“三公”经费合计支出2,907万元,比上年减少850万元,下降22.6%。其中:因公出国(境)经费支出210万元,车辆购置及运行费支出2,080万元,公务接待费支出617万元。rqyn14ZNXI3/21二、2018年上半年全市财政预算执行总体情况(一)一般公共预算执行情况全市地方一般公共预算收入627,569万元,同比增长22.3%,比全年10%的增长目标高12.3个百分点,完成预算的64.4%,快于序时进度14.4个百分点。EmxvxOtOco全市地方一般公共预算支出808,014万元,同比增长13.5%,完成预算的50.5%,快于序时进度0.5个百分点。SixE2yXPq5(二)政府性基金预算执行情况全市政府性基金收入335,498万元(其中国有土地使用权出让金收入269,022万元),同比增长3.1%,完成预...