下载后可任意编辑装潢建材公司收银业务流程暂行条例模板12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑上海好美家装潢建材有限公司收银业务流程暂行规定 为法律规范收银业务流程, 保证收银资金安全, 特制定本暂行规定。 一. 基本法律规范 1. 收银员须持证上岗, 设置总收银及收银领班各一名, 直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银员调动工作或离职, 必须与接交人员办清交接手续, 并由商场财务人员监交。 3. 收银员每日营业款扣除找零备用金, 必须足额上缴, 不得坐支营业款, 不得无故延交资金。 4. 收银员须做好每日上缴营业款中所收现金、 支票、 礼券、 信用卡、 定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收记录, 以便查对。 5. 收银员向领班负责, 领班负责收银工作的日常事务,所遇业务问题,由领班同其它相关部门衔接后处理。领班为机动人员, 机动解决各收银员换零钞及收银中所遇各种问题; 收缴晚班收银员营业款; 以及在工作繁忙和她人因故离开时顶班收银。收银员归曲阳商场部领导, 收银业务由财务部协助指导。 二. 备用金的管理 财务部为每个收银员核定找零备用金壹仟元, 收银员须妥善保管, 不得私自移做它用。营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交收银领班锁入保险箱。三. 现金的解缴 1．银行于每日下午二点后上门收款, 由收银领班控制解款人22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑员的先后次序, 解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报, 以备银行上门收银时解缴( 此时将一百元及伍拾元大票现金全额解缴) 。银行收款后, 需让银行在收银日报上签收并收回经银行盖章的现金解款单。2．在营业结束后, 清点所收现金( 扣除找零备用金) 后填制银行解款单和收银日报, 连同下午已解行的现金解款单一并交收银领班汇总清点后锁入保险箱。次日上午收银领班将昨日所收过夜营业现金,所有收银员的收银日报和已解行的现金解款单交财务总出纳处, 统计销售。3．收银员每人一个备用金银箱及储备柜, 每天个人 pos 纸、 收银图章、 收银日报底根等一并收入该箱保存。个人营业中收回的定金单、 退货单、 信用卡纸、 优惠单、 收银日报第一联解款时一并交收银领班上交财务部统计销售。 四. 支票结算的管理 1. 在商品销售时遇用支票结算的, 必须先察看支票有效性, 包括出票日期大写是否正确清楚、 期限是否在有效期十天内; 印签及出票人帐号名称是否齐全和清楚; 人民币大写金额...
