下载后可任意编辑存货核算操作手册12024 年 5 月 29 日北京英斯泰克视频技术有限公司操 作 手 册手 册名称:存货核算操作手册适 用 部门:库房记账、财务部、多媒体编 写人员:版本号1.0 编 写 日期 5 月 20 日下载后可任意编辑对口支持业务财 务 部敖伟新业务问题、操作问题财 务 部马 雪业务问题、操作问题财 务 部孙 力业务问题、操作问题多 媒 体董 欣业务问题技术财 务 部白小宇软件问题、错误提示计 算 机 网 络 、 硬件、系统故障 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑目 录一、部门职责:........................................2二、部门岗位划分:....................................2三、系统业务处理流程:................................3四、部门日常业务系统处理:............................31、存货核算系统设置:..............................32、存货核算业务日常处理:..........................53、特别业务:......................................94、月末结帐:.....................................11一、部门职责:库房记账的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有:1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其它出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其它入库的单据录入工作。3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑4、对单据录入的正确性进行负责。5、进行库存管理模块的结账工作。财务部门:1、核对库存单据的正确性。2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。5、编制各种材料的出入库业务凭证。6、各库房的登账和期末处理工作。7、存货核算模块的月底结账工作。二、部门岗位划分:库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。三、系统业务处理流程:1、 库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。2、 材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核...
