存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案 ->财务 ->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。2．存货科目：点击业务工作 ->供应链 ->存货核算 ->初始设置 ->科目设置 ->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库” 的，对应科目为 “1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品” 的，对应科目为 “1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为 “1406-发生商品”。以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4 和条件 5 仓库都是“ 36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“ 1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作 ->供应链 ->存货核算 ->初始设置 ->科目设置 ->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1 表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“ 140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款” 。2 表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“01-原辅材料”的，对方科目为“ 140101-原材料”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款” 。3 表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的，对方科目为“5001010106-转出完工产品”。4 表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的，对方科目为“5001010101-直接材料”。5 表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的，对方科目为“660219-管理费用 -其他”。6 表...
