用 友 U8 总 账 日 常 操作 流 程精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除用友 U8 总账日常操作流程一、总体流程：填制凭证审核凭证（出纳签字）记账 转账 审核凭证记账 结账①填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 总账 填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期（不可以跨月修改要注意）附属单据数摘要（不可以为空）会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或 F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用 -利息收入 -100）②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除③删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废 /恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步 点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有 0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为： 0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用： F2：查看、 F5：增加 、F6：保存、 F8：科目名称和编码切换 F9：计算器红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致②审核凭证：（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除点击“审...
