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财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一 .资金方面1.__________________________库存现金:现金日记账,实存现金,年月___日，金额元，账实相符。2.___________________________银行存款日记账金额,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据1.______________________________本年度以及上年度原始票据本。2.___________________________本年度及上年度会计报表张。3.___________________________空白转账支票_张，号码:到。4.______________现金支票张，号码:到。5.______________________本年度银行对账单份。6.__________凭证本。7._______________________________________社保，公积金，个税等涉税申报资料:本。三 .财务工具交接11.____________财务章枚，发票专用章_枚，法人章枚，公章枚。2.______________柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙把。3.___________电费卡张。4•银行 U 盾个，网银相关资料:。5.开票 IC 卡张，银行交易密码是否已交接:是/否。6•本期已开具的发票张，空白发票张。7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8. 对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9. 对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。附盘点明细表四 .其它证件1. 国税登记证本。2. 地税登记证本。3. 银行开户许可证张。4. 营业执照本。5. 组织机构代码证本。6. 税务申报 CA 证书个。7. 其它重要证件:件。2移交人签名:接交人签名:监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册店成立于该店原会计，因现将会计工作移交给接管。现办理如下交接:一、交接日期:年月日。二、重点事项的移交:1、会计科目移交，附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项:交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等;...