下载后可任意编辑项目融资方案设计1下载后可任意编辑湖南省郴州火力发电厂项目融资方案设计目 录一、 项目背景…………………………………………………………3二、 项目概况…………………………………………………………32.1 项目名称2.2 项目合作方2.3 项目融资方式2.4 项目建设周期三、 项目的具体安排…………………………………………………43.1 融资结构3.2 核心问题的解决四、 信用保证结构……………………………………………………5五、 项目的风险分析…………………………………………………65.1 风险来源5.2 防范措施六、 项目的效益分析…………………………………………………86.1 环境效益6.2 社会效益七、 最终评估…………………………………………………………9湖南省郴州火力发电厂项目融资方案设计2下载后可任意编辑一 、 项目背景能源短缺和环境污染是人类当前共同面临的世纪性难题。随着工业化和城市化进程的加快, 重要资源供给不足的矛盾日益突出。为了解决资源战略问题, 必须大力开展能源节约与资源综合利用。中国”十一五”规划建设从产出方面提出了目标要求——人均 GDP 翻一番, 同时也提出一个约束性很强的指标——单位 GDP能耗要比”十五”期末降低 20%。而实现单位 GDP 能耗下降 20%的主要途径有: 结构节能、 推动技术节能、 管理节能。 哥本哈根气候大会期间, 中国政府向世界承诺: 到 2024 年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比 下降 40%—45%。能够看出节能减排已经成为一项政府行为, 是中国”十一五”规划的工作重点之一。二、 项目概况2.1 项目名称 湖南省郴州火力发电厂项目融资案例设计2.2 项目合作方该项目的合资双方分别是: 湖南省电力开发公司( 中方) , 合和电力( 中国) 有限公司( 外方, 一家在香港注册专门为该项目而成立的公司) 。2.3 融资方式国际银团贷款。项目投资总额: 42 亿港币( 按 86 年汇率, 折合 5.396 亿美元) 。项目贷款的组成是: 日本进出口银行固定利率日元出口信贷 26140 万美元, 国际贷款银团的欧洲日元贷款5560 万美元, 国际贷款银团的港币贷款 7500 万美元, 中方湖南省电力开发公司的人民币贷款( 从属性项目贷款) 为 9240 万。2.4 项目建设周期在合作期内, 外方负责安排提供项目的全部外汇资金, 组织项目建设, 而且负责经营电厂 。外方获得在扣除项目经营成本、 煤炭成本和付给中方的管理费后全部...
