电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

招商信用添利债券型证券投资基金托管协议

招商信用添利债券型证券投资基金托管协议_第1页
1/35
招商信用添利债券型证券投资基金托管协议_第2页
2/35
招商信用添利债券型证券投资基金托管协议_第3页
3/35
招商信用添利债券型证券投资基金托管协议基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司目 录一、基金托管协议当事人..........................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................10五、基金财产的保管.............................................10下载后可任意编辑六、指令的发送、确认及执行.....................................13七、交易及清算交收安排.........................................15八、基金资产净值计算和会计核算.................................19九、基金收益分配...............................................24十、基金信息披露...............................................25十一、基金费用.................................................27十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.........................29十三、基金有关文件档案的保存...................................29十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................30十五、禁止行为.................................................32十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................33十七、违约责任.................................................35十八、争议解决方式.............................................36十九、托管协议的效力...........................................36二十、其他事项.................................................37二十一、托管协议的签订.........................................37下载后可任意编辑鉴于招商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,根据相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行招商信用添利债券型证券投资基金;鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,根据相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商信用添利债券型证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任招商信用添利债券型证券投资基金的基金托管人;为明确招商信用添利债券型证券投资基金的基金...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

招商信用添利债券型证券投资基金托管协议

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部