营业款收缴存放流程

1 / 3 流程编号：流程名称：营业款收缴/ 存放管理流程生效日期：第一部分流程说明1目的为指导规范收缴/ 存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。2适用范围本流程适用于xxx 日常收银营业款的收缴、存放工作。3流程规则3.1营业款收缴：3.1.1营业款收缴包括：现金的收缴及银行卡结算方式收入款项。3.1.2收银员必须在岗位地点清点营业款，制作“收银员货币缴款单”，严禁将营业款带出乐园或离开指定位置。3.1.3银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符，以签购单金额为准，差额部分视同收银员长短款处理。3.2营业款存放3.2.1营业款存放、出库时，由保安员维持秩序，禁止无关人员进入集中收款室。3.2.2存放营业款的保险柜是专门购置顶部摇箱式保险柜。3.2.3保险柜操作员由收银组长、保安队长担任，保险柜密码由收银组长保管，保安队长保管保险柜钥匙，应急密码钥匙由财务经理保管。3.2.4保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门。3.3罚则：3.3.1操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录本”，每次处以书面警告一次。3.3.2操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面一次，并辅以经济处罚100 元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。4流程涉及部门的主要职责4.1收银员： 负责营业款的清点、上缴；填制“收银员货币缴款单”。4.2收银组长： 负责营业款的收取、核查、进出库及金库资金的安全。4.3保安员： 负责维持门店收缴营业款过程的秩序，保护资金安全。4.4保安队长： 负责收缴营业款过程、金库资金的安全。4.5总务部： 负责对固定时间派出营业款送钞车。5流程结构本流程与各项业务收银作业流程相衔接。6流程的输入输出6.1输入-银行卡销售明细表-银行卡签购单6.2输出-收银员货币缴款单-营业缴款清单2 / 3 第二部分流程描述1清点营业款、作单1.1收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收的现金在当值岗位地点做单。1.2收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入备用金钱袋。收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。1.3收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（一式三联：财务联、银行联、收银员联）。1.3.1点钞时，应从大面额至小面额点起，分新旧版整理，不能在营业款中包过多零钞。1.3.2填写“收银...