科目科目代码科目名称1001现金1001.01人民币1002银行存款1002.01人民币1002.01.101长春中国银行开发区支行1002.01.101.01存款户1002.01.101.01.01基本户1002.01.101.01.02按揭放款户1002.01.101.02保证金账户1002.01.102长春市工商银行兴城支行1002.01.102.01存款户1002.01.102.01.01一般结算户1002.01.102.01.02公积金按揭放款户1002.01.102.01.03POS机1002.01.102.02保证金帐户1002.01.102.02.01自营按揭保证金户1002.01.102.02.02公积金按揭保证金户1002.01.103长春市交通银行新发支行1002.01.103.01一般结算户1002.01.103.02POS机1002.01.103.03按揭保证金户1002.01.104长春市商业银行东盛支行1003资金中心存款1009其他货币资金1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1122应收利息1131应收账款1131.01城市花园1131.01.01一期1131.01.01.013#楼1131.01.01.0217#楼1131.01.01.0318#楼1131.01.01.0419#楼1131.01.01.0520#楼1131.01.01.0621#楼1131.01.01.0722#楼1131.01.01.0840#楼1131.01.01.0941#楼1131.01.01.1042#楼1131.01.01.1143#楼1131.01.02银行1131.01.02.01中行开发区支行1131.01.02.02工行兴城支行1131.01.02.03交行新发支行1131.01.03二期1131.01.03.014#楼1131.01.03.025#楼万科地产会计Page 1科目1131.01.03.036#楼1131.01.03.047#楼1131.01.03.0515#楼1131.01.03.0616#楼1131.01.03.0723#楼1131.01.03.0824#楼1131.01.03.0925#楼1131.01.03.1039#楼1131.01.03.111#楼1133其他应收款1133.01应收押金或保证金1133.02备用金1133.02.01日常备用金1133.02.02购车借款1133.02.03私家车补贴发放1133.03应收垫付款1133.04应收赔款和罚款1133.05联营公司往来1141坏账准备1151预付账款1151.01城市花园1151.01.001大连宏涛装饰工程有限公司1151.01.002广州日立电梯有限公司1151.01.003长春市政集团机械化分公司1211原材料1231低值易耗品1281存货跌价准备1285完工开发产品1285.01城市花园1285.01.01一期开发产品1285.01.01.01住宅1285.01.01.01.001多层住宅1285.01.01.01.002高层住宅1285.01.01.02商业1285.01.01.03地上车库1285.01.01.04地下车位1285.01.01.05公寓1285.01.01.06办公室1285.01.01.07幼儿园1286出租开发产品1287开发产品摊销1294内部往来1294.01万科企业股份有限公司1294.02沈阳万科地产1294.03深圳地产1294.04长春万科物业管理有限公司1294.05大连万科公司1294.06鞍山万科公司1301待摊费用1301.01广告费1...
