下载后可任意编辑出纳岗位安全职责 职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理
负责与银行的一般业务接洽
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销
要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续
第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符
网 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失
工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币
2)、逐笔清点
对比相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实
3)、确认款项、单据总额清点无误
开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理
2、办理各类付款业务： 1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款
第 2 页 共 4 页下载后可任意编辑并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记
2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫
3)、办理有关收款业务
填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务
4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查
5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明
6)、做好月末结帐对帐工作，每月 30 日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，
