下载后可任意编辑出纳工作总结(精选 15 篇) 出纳工作总结 1 一转眼 20xx 年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成
作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等
现对 20xx 年上半年工作做以下简单总结： 1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理第 1 页 共 60 页下载后可任意编辑处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支
2、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字
需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息
3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致
每月制作银行余额调节表
及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款
4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不第 2 页 共 60 页下载后可任意编辑符的，做到及时汇报，及时处理
5、支票、汇票、企业网上银行 U 盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管
6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放
7、停车场收费做好发
