下载后可任意编辑出纳的述职报告出纳的述职报告 出纳的述职报告 1 尊敬的各位领导、同志们： 回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作严谨有序 日常工作中严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，金额计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性
1、现金收付认真复核，审核有据
严格根据有关现金管理制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行第 1 页 共 28 页下载后可任意编辑认真核对，方可办理款项收付
对于开支项目，必须经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核签字，方可办理
根据井然有序地完成了日常报销
2、银行结算严格法律规范，严把票据
在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联系，并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确
及时掌握银行存款余额 情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐
3、严格保管库存现金、印章单据
对于库存现金，全力确保其安全和完整无缺
库存现金严格控制在规定的数量当中，超过部分及时存入银行
严格单据管理，不以“白条”抵充现金，及不任意挪用现金
妥善保管了所管的印章，并保守保险柜密码的秘密及钥匙，不任意转交他人
对于空白收据和空白第 2 页 共 28 页下载后可任意编辑支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续
对于填写错误的支票，及时标记“作废”，与存根一并保存
二、临时工作认真高效 一年来，除积极做好出纳本职工作以外，对于领导交办的临时性工作也认真对待，及时
