资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威 - 曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书2012 年 月 日贷款资金使用计划书一、 项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008） 1230 号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运 （2009）50 号文批准确定建设， 公 路全长 93.96公里，时速为 100 公里，八车道，建设期3 年，项目总投资 81 亿 元人民币， 3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约 46849 辆/ 日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98 亿元人民币，收回投资期为 11 年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50 亿元，省、国家补助资金22 亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金 40 亿元。累计项目各项资金来源为112 亿元，投入项目 建设 81 亿元，8 年内利息 25.59亿元。累计现金流出额为106 亿元。累计现经营利润为 29.9 亿元。二、 投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。2、合理使用工程款① 保证项目的资金使用，做到专款专用。② 在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：情况3、 合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。4、 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点， 我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行...