个人收集整理勿做商业用途资金管理专员岗位职责说明书岗位名称资金管理专员岗位编号所在部门财务部岗位等级工资等级岗位定员1 人直接上级财务部经理直接下级出纳下级人数1 人职业发展规划核算会计、会计岗位轮岗财务部经理拟制人审核人批准人拟制日期审核日期批准日期工作概述：负责公司滚动资金计划、资金管理，协助信贷融资
工作具体内容：1、 根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划
2、 负责公司资金预算计划管理及资金使用分析
3、 负责公司资金支出工作；登录资金支出台账，编制公司年度/ 月度资金支出汇总
4、 负责编制、分析公司资金来源表
5、 定期检查分公司资金执行情况
6、 管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全
7、 分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在地问题并提出应对措施
8、 协助上级做好银行信贷和融资工作
9、 做好保密工作
10、完成上级交给地其它任务
权限：1、 对分公司上报地资金计划有审核权
2、 资金管理地建议权
工作协作关系：内部协调关系采购部、销售部、品质部等公司相关部门外部协调关系银行等任职资格：教育水平本科或以上学历个人收集整理勿做商业用途专业财务会计、金融专业培训经历财务管理培训经验4 年以上财务工作经验；2 年同职位工作经验，具有会计师资格证书知识财务管理、金融管理、税法、经济法技能技巧熟悉财务运作流程，银行地业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作
熟练使用相关财务软件
熟练使用办公软件、办公自动化设备
综合素质优秀地分析能力、理解能力、沟通能力、执行力诚实保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好地职业道德工作条件：工作场所办公室，有时需要出差使用工具 / 设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）工作环境良好工作时间特征正常工作时间所需保存文档公司资金计划表
