资金集中管理工作总结篇一：资金管理工作总结暨下年工作计划资金管理工作总结暨下年工作计划第一部分 20 ××年工作总结20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前, 经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、 经营需要， 全局资金管理工作成效显著：实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自XX年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统） ，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款 32 亿元 , 较 XX年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较 XX年末 %，提高了 %。本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20 ××年末局资金部货币资金存款余额亿元, 较年初亿元， 压缩亿元， 压缩了 35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末亿元， 年初亿元，减少了亿元 , 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。 截止 20××年末， 全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范...
