金蝶云 K3-Cloud 财务领域操作流程明细——应收款管理操作规程应收款管理操作规程2 应收款管理操作规程应收款管理操作规程3 应收款管理操作规程应收款管理操作规程 ..................... 2 1. 应收款管理系统 ...................... 5 1.1 业务规程图 ...................... 5 2. 操作规程 ............................ 5 应收款管理操作规程4 2.1 基础设置 ....................... 5 2.1.1 参数设置 ................. 6 2.1.2 基础资料 ................ 10 2.1.2.1 收款条件 .......... 10 2.1.2.2 应收收款核销方案 . .. 11 2.1.2.3 应收开票核销方案 . .. 13 2.2 业务初始化 .................... 13 2.3 应收单 ........................ 13 2.4 其他应收单 .................... 17 2.5 收款单 / 收款退款单 ............. 18 2.6 应收开票核销 .................. 18 2.7 应收收款核销 .................. 20 2.8 内部应收清理 .................. 23 2.9 期末处理 ...................... 24 2.10 账务处理 ..................... 25 2.11 报表分析 ..................... 26 2.11.1 应收款汇总表 ........... 26 2.11.2 应收款明细表 ........... 28 2.11.3 应收款账龄分析表 . ....... 30 2.11.4 到期债权表 ............. 33 2.11.5 往来对账明细表 .......... 34 2.11.6 应收单跟踪表 ........... 36 应收款管理操作规程5 1. 应收款管理系统1.1 业务规程图应收系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案初始数据录入销售应收其他应收收款 /退款核销报表查询内部往来清理期末处理账务处理2. 操作规程2.1 基础设置在完成必要的公共设置的前提下，本功能点提供为使用应收款管理系统而必须预先完成的设置项目的入口，基础设置主要包括参数设置和基础资料。应收款管理操作规程6 2.1.1 参数设置应收款管理系统的参数主要有如下几个：收款单 /收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表...
