门店费用管理一、资金管理制度1、现金管理门店现金设收支两条线的原则。销售收入存入银行， 现金按公司规定及时足额送存银行，保证现金安全。小额费用支出使用备用金，大额支出申报Iris 审批拨款，不得坐支货款。库存现金定额核定为 1000 元。2、银行存款管理（回款）对于销售回款各店店长要及时汇入公司账户，每日日结后，货款多余 1 万元需当天将足额货款存入银行；货款少于1 万元，可 2 天一次将足额货款存入银行，并保留银行回单，与费用支出单据一并提交。二、备用金使用范围备用金使用范围：洁而亮、充巴士卡、公证手续费、快递单、门店配货调货物流费（小额）、螺丝灯管等以及其他急用材料费用。三、费用支出项目汇总店铺费用支出包含人员工资、奖金、办公费、运输费、水电费、银行刷卡手续费、电话费、租金、固定资产、低值易耗品购置、店面维修费等。 其中，店铺有权自行购买上述备用金使用范围内的支出项目，办公用品、 日常用品以及店铺维修材料一般情况下需定时向公司申报，由公司统一购买并发放到各店铺中，店铺急用除外；店铺无权采购任何固定资产， 若需采购需填写采购申请表上报审批后由公司购买发放。（一）在店支出项目报销在店支出项目：备用金使用范围，通过备用金支付。店铺日常报销项目：支出项目所属科目灯管灯架店铺维修材料洁而亮General Expenses 充巴士卡Traffic fee 公证手续费Office Expenses 快递单（送货给客户） the goods delivery fee （采购货物）商品采购成本（物资传递） Freight&Courier 送货车费the goods delivery fee 车垃圾去扔（商品样本等）Cleaning 店铺临时紧急采购报销项目（2 天内要使用，其他情况为公司统一采购）：支出项目所属科目办公用品： A4 纸等Office Expenses 螺丝等五金材料（店铺维修用）店铺维修材料（安装商品用） cost of sales 洗洁精、洁厕灵、纸巾等日用品General Expenses 电芯（销售用） cost of sales 1. 领（付）款凭证（预支）（1）使用情况：用于预付账款，发票等单据未能及时到达的情况（先付款再到票）。（2）填写说明：日期：即具体申请日店铺：向哪个店铺领款就写哪个店铺名称领款人：谁领就写谁④核准人：该店铺店长⑤领款金额（大写）：（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万）⑥用途：注明具体用处及用途（3）填写要求：金额大小写统一；准确填写日期领款人本人签字④核准人本人签字⑤上一流程未签字，下一流程审核人不得...
