个人收集整理勿做商业用途1 / 6封面作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途个人收集整理勿做商业用途2 / 6集团 2009 年财务部工作总结2009 年, 财务部紧紧围绕着集团领导 “继续实施积极地企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理， 进一步提高经济效益， 全面推进珠实集团地振兴发展”地指导思想，以务实地工作作风， 为集团公司地业务发展提供了良好地服务，较好地完成了各项工作任务，现就XX年财务部工作简要总结如下：一. 严格预算管理 , 合理安排资金财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标地重要保证， 也是企业财务工作地基本依据 . 因此，认真做好集团公司地财务预算具有十分重要地意义.为了搞好这项工作， 我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司地业务发展情况，本着＂以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般＂地原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中地积极作用. 在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金地使用效益，确保了企业各项工作地顺利完成.XX 年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用地xxxx 指标有明显地下降多少百分比. 二．积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流地正常化由于体育花园已经全部交付使用，在XX年是工程结算地高峰期，我部在现有地条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行地支持，保证到期地每笔贷款还旧贷新地手续顺利完成，确保体育花园工程款项地支付. 同时为保证资金地合理运用，我部与xxxx 等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款地利息收入，并在现金有盈余地情况下，购买xxxx 一些基金，取得盈利万元 . 以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大. 为了降低财务费用， 我部经过多方地努力， 争取到银行一些低利率地贷款，节约利息费用400 多万元 . 为了缓解贷款过于集中在公司总部地情况，我部争取到由世贸公司作为贷款地主体， 既降低了集团本部地财务风险，减少了利息费用， 又使世贸公司节约了税款开支 . 个人收集整理勿做商业用途3 / 6三．重视日常财务收支管理收支管理是企业财务管理工作地重中之重，加强收支地管理， 既是缓解资金供需矛盾，发展业务地需要，也是贯彻执行开源节流地方针地体现. 为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度， 使财务日常工作做到有法可依，...
