第一节 项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程编号事项经办部门审批人流转文件归档人1 工程款项支付、安全文明施工费工程部顺序审批技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表及相关证明资料办公室2 投标保证金退回采招部顺序审批 （个工作日）技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理投标保证金回执和财务收据办公室3 履约保证金和低价风险金退回工程部顺序审批 （个工作日）技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表办公室支付审批表表：编号：项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总价已付工程款本次付款额付款条件经办部门意见相关部门意见公司领导意见履约保证金（低价风险金）支付审批表表：编号：项目名称支付单位合同编号合 同 价后附资料金额履约情况经办部门意见相关部门意见公司领导意见质量保修金支付审批表表：编号：项目名称施工 ( 供货 )单位验收日期质保期限到期日期工程结算总价保修金额已付保修金额本次支付保修额工程质保情况经办部门意见相关部门意见公司领导意见第二节 项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要表：编号：第页 共页会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要表：编号：第页 共页工程名称时间地点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公章）设计单位：（单位公章）施工单位：（单位公章）工程部 : 技术部 : 公司领导：（单位公章）年月日本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档
工程图纸资料清单登记人：序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放份数发放时间签收人备注设计变更清单登记人：序号编号变更概要变更原因签发时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 第三节 工程招投标管理相关表格（表格附后）会议纪要表：编号：第页共页会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（
