合同管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司的合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合公司实际情况，特制订本管理制度。第二条合同管理是公司管理的一项重要内容，做好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得有着积极的意义。合同经办人和被授权人以及其他有关人员，都必须严格执行本制度。第三条公司各部门与公司外各类法人、自然人、其他组织进行各类经济活动和非经济活动所签订的各类合同、协议、章程等均遵守本制度。第四条公司内部签订的各种协议及劳动合同的管理，参照本制度执行。1第五条公司对外经济业务往来的交易行为应以书面形式签订合同，包括但不限于以下各类经济业务：（一）依法对外投资或接受投资。（二）依法借入或借出款项（企业之间不得拆借资金）。（三）分两次以上收（付）款的业务。（四）服务期限在一个月以上的单次收（付）款业务。（五）日常办公家具、电子设备采购、劳务、服务、零星装修、维修等业务。第六条合同的签订、履行、变更、解除必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章和制度。第七条参与公司合同签订、管理工作的所有人员，应当遵守公司相关保密制度。第八条公司签订和履行合同，应当符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循协商一致、平等互利的原则。第二章机构设置及职责划分2第九条公司综合管理部为合同档案储存保管部门，具体职责如下：（一）协助相关部门处理合同纠纷、调解、仲裁、诉讼等。（二）对已履行完毕的合同装订成册，分别整理归档。（三）负责合同归档、分发、复印、调阅等日常合同档案管理工作。第十条公司合约部是合同归口管理部门，具体职责如下：（一）草拟公司合同管理制度。（二）协助业务部门拟定业务格式合同和重大或特殊合同。（三）审查合同承办部门拟定的合同具体条款并提出修改意见。（四）协助业务经办部门依法签订、变更、解除合同。（五）负责合同专用印章管理并对经法定代表人批准签订的合同加盖印章。（六）对公司签订的各类合同进行统一编号并分发。（七）处理合同争议及纠纷案件。（八）负责监督合同履行情况。3第十一条合同承办部门职责如下：（一）起草标准合同文本。（二）审核合同当事人主体资格和保管其资信证明文件复印件，将资信证明原件交综合管理部归档。（三）依法履行合同，负责合同履行的全过程管理。（四）负责牵头处理合同争议及纠纷案件。（五）负责申请及办理合同文本审核、审批手续以及签章、移交工作。第十二条财务管理部的主要职责（一）对确属公司签订并合法生效的合同，财务管理部应及时结算。（二）对于公司先履行付款义务，有预付款或分批付款的合同，未见我方签字、盖章的书面合同原件，财务管理部不予以付款。4（三）按照合同约定，对方需先履行义务，我方主要为付款义务的合同，没有充分证据表明对方已完全履行相应的合同义务时，财务管理部不予以付款。第三章合同的拟定第十三条承办部门确定拟交易事项前，具体项目的业务经办人应将拟进行交易的情况向部门负责人汇报，汇报的内容包括但不限于：拟定交易的标的、交易对方的基本情况、交易行为的可行性分析。承办部门负责人在收到汇报材料或听取汇报后决定是否立项。第十四条经办人员的尽职调查及催促义务合同立项后，为保证合同履行，防范风险发生，经办人员应对包括但不限于下列事项进行尽职调查，收集相应资料，根据情况出具相应调查报告：（一）合同对方主体资格及签约人资格：51、经办人应收集相关证明材料，如对方营业执照、法人身份证等证明复印件。2、签约人是法定代表人，需出具法定代表人身份证或身份证复印件；签约人是委托代理人的，需出具由法定代表人签署的授权委托书并加盖公司公章，同时审查其是否具有代理人身份和资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代理期限。（二）合同对方资信状况及履约能力：对于重大经济合同和大额支出，根据具体情况可审查对方近期经营年报表、资产负债表、损益表、利润表、所有者权益表（若需要）、资信证明（若需要）、业绩情况、有业务往来...
