2020年最新版银行询证函格式

根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12 号）的要求，中国注册会计师协会和中国银行业协会制定了《银行函证及回函工作操作指引》，银行询证的时候需要用最新版本的格式。以下表格是 2020 年最新版本的银行询证函格式，WORD 文档格式，可以直接在上面填写或者修改。银行询证函(格式一)编号：XX 银行股份有限公司 XXX 支行 (以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[XXXX]正在对本公司[ 2020-2021 年度（或2019.12.31）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第 1 - 14 附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。本公司谨授权贵行将回函直接寄至 XXX 会计师事务所，地址及联系方式3如下：回函地址：XXXXX联系人：XXX电话：XXX-XXX传真：XXX-XXXXXX邮编：12314电子邮箱：XXXXXXXX本公司谨授权贵行可从本公司 XXXXXX 账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。截至[ 2020 年 12 月 31 日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息 4 列示如下：1 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。23会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。本询证函所列示的 1-14 项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。41．银行存款账户名称银行账号币种利率账户账户是否起始类型余额属于日期资金归集（资金池或其他资金管理）账户终止日期是否备存在注冻结、担保或其他使用限制（如是，请注明）2．银行借款借款人借款名称账号币种余额借款日期到期日期利率除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。抵（质） 备注押品/担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。3．自 ...