编制单位：项 目行次本月数一，营业收入1 其中：物业管理费2 施工管理费3 停车场收入4 车位管理费5 临时停车费6 电话维护费7 有偿服务费8 空调使用费9 村巴收入1 0 会所收入1 1 其他1 2 减：营业成本1 3 其中：工资奖金1 4 工资附加费1 5 工程维修费1 6 设备维修费1 7 清洁费1 8 绿化费1 9 水费2 0 材料费2 1 工具用具费2 2 燃料费2 3 邮政服务费2 4 财产保险费2 5 文谊费2 6 保安消防费2 7 其他2 8 前期费用2 9 电费3 0 会所支出（不含工资及附加）3 1 制服制作 营业费用4 1 管理酬金4 2 固定资产折旧4 3 差旅交通费4 4 通讯费4 5 汽车费4 6损益明细表2011年1月 租赁费4 7 劳动保护费4 8 税金4 9 低值易耗品摊销5 0 递延资产摊销5 1 防洪费5 2 交际应酬费5 3 审计验证费5 4 办公费5 5 培训费5 6 维修保养费5 7 工作误餐费5 8 会务费5 9 保险费6 0 其他6 1 村巴6 2 会所6 3 住房公积金6 4 员工福利6 5 工作餐费6 6 集体福利费6 7 工会经费6 8 职工教育经费6 9 办公水电费 报刊杂志 法律事务 邮递费 营业税金及附加7 0二，经营利润7 1 减：管理费用7 2 管理酬金7 3 薪金奖金7 4 工资附加费7 5 汽车费7 6 差旅交通费7 7 水电费7 8 通讯费7 9 交际费8 0 工具用具费8 1 保险费8 2 折旧费8 3 审计验证费8 4 办公费8 5 保养修理费8 6 房租8 7 税金8 8 借调费8 9 其他9 0 劳动保护费9 1 工作餐费9 2 防洪费9 3 住房公积金9 4 清洁费9 5 摊销费用9 6 会务费9 7 低值易耗品9 8 公宣策划费9 9 总机构费用1 0 0 培训费1 0 1 招聘费1 0 2 员工福利1 0 3 工作餐费1 0 4 集体福利费1 0 5 工会经费1 0 6 职工教育经费1 0 7 财务费用1 0 8 银行费用1 0 9 利息1 1 0 汇兑损益1 1 1 其他1 1 2三，营业利润1 1 3 加：投资收益1 1 4 营业外收入1 1 5 加：以前年度损益调整1 1 6 减：营业外支出1 1 7四，利润总额1 1 8 减：所得税1 1 9五，净利润1 2 0累计数
