广东 XX 有限公司2017 度审计报告公司董事会、股东会：根据公司内部审计年度计划安排，我们对 2017 年度经营情况、财务收支、内控管理等进行审计，在审计过程中实施了必要的审计程序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员，发现公司内控管理制度存在较大缺陷，财务核算不健全，财务控制不严谨，对公司的发展及各项资产的安全完整造成一定的影响。现将审计情况报告如下：一、基本情况1、资产状况截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 2.4 亿元，其中负债总额为 2.06 亿元（其中银行贷款 0.96 亿元），资产负债率为 86%，销售毛利为19.8% ， 净 利 率3.33% ， 历 年 资 产 负 债 情 况 ：2、经营情况公司 2017 年收入总额 23208 万元（其中厂房租赁收入 726 万），实现利润 749.63 万元，经营活动现金流量净额 1242 万元，总现金净流入 285万元，总资产收益率为 3.12%，公司历年净利润与现金活动现金流量图示如下：总收入与净利润情况图示：截止本报告期末，公司货币资金总额 3729 万元，应收账款总额 2054 万元，其他应收款 5712 万元（其中清远分公司 4223 万元），应收票据 824 万元，应付款项 1.025 亿元（其中应付票据 2255 万元，预收货款 3294 万元）。2014-2017 年橱柜、五金合并经营情况统计表项目单位橱柜收入总额五金合计橱柜净利润五金合计橱柜现金流量五金合计橱柜总负债增量五金合计橱柜总资产增量五金合计橱柜资金总额五金174.77860.10874.50458.69458.692014201520162017合计73050.6719299.692350.272,217.64166.632,384.272,918.06235.063,153.12362.061,165.471,527.532,669.481,332.394,001.873,729.3416541.5716652.0817375.3522481.67159567306801.24173.418136.5723382.0824176.5526655.073.49131.181,333.34749.6325.53 -1,191.90366.40966.6029.02 -1,060.721,699.74 1,716.234,411.21 -2,614.47836.08285.24-48.86685.3314.40-415.814,362.35 -1,929.14850.48-130.579,176.90 -8,953.33-985.19 1,123.682,512.99841.94-545.13 -1,644.3311,689.89 -8,111.39 -1,530.32-520.659,238.40 -8,795.31337.49 1,888.903,544.56-423.36-431.56 -1,357.2512,782.96 -9,218.67-94.07531.655,222.49 2,608.02 3,444.10 3,729.34合计租赁收入总额不计租赁收入5,397.26 3,468.12 4,318.60 4,188.034,188.03橱柜487.37339.25588.90725.842,141....
