填报单位：金额单位：元一、经营活动产生的现金流量：1 客户存款和同业存放款项净增加额2 向中央银行借款净增加额3 向其他金融机构拆入资金净增加额4 收取利息、手续费及佣金的现金5 收到的税费返还7 收到其他与经营活动有关的现金8经营活动现金流入小计9 客户贷款及垫款净增加额10 存放中央银行和同业款项净增加额11 支付利息、手续费及佣金的现金12现金流量表年度：项 目行次本年金额上年金额 支付给职工以及为职工支付的现金13 支付的各项税费14 支付其他与经营活动有关的现金15经营活动现金流出小计16 经营活动产生的现金流量净额17二、投资活动产生的现金流量：18 收回投资收到的现金19 取得投资收益收到的现金20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22 收到其他与投资活动有关的现金23投资活动现金流入小计24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25 投资支付的现金26 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27 支付其他与投资活动有关的现金28投资活动现金流出小计29 投资活动产生的现金流量净额30三、筹资活动产生的现金流量：31 吸收投资收到的现金32 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33 发行债券收到的现金35 收到其他与筹资活动有关的现金36筹资活动现金流入小计37 偿还债务支付的现金38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40 支付其他与筹资活动有关的现金41筹资活动现金流出小计42 筹资活动产生的现金流量净额43四、汇率变动对现金的影响44五、现金及现金等价物净增加额45 加：期初现金及现金等价物的余额46六、期末现金及现金等价物余额47本项目反映商业银行本期收到的利息、手续费及佣金。本项目可以根据“利息收入”、“手续费及佣金收入”、“应收利息”等科目的记录分析填列。本项目反映企业收到返还的各种税费，如收到的增值税、营业税、所得税、消费税、关税和教育费附加返还款等。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。本项目反映企业除上述各项目外，收到的其他与经营活动有关的现金，如罚款收入、经营租赁固定资产收到的现金、投资性房地产收到的租金收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等。其他与经营活动有关的现金，如果价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“管理费用”、“...
