现金流量表分析报告案例

实用文档 文案大全 1 现金流量表分析（水平分析） 单位：百万元 项目 2 0 0 9 2 0 0 8 增(减）/% 一、经营活动产生的现金流： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 ,6 4 9 .2 6 9 1 4 .4 9 8 0 .3 5 % 收到的税费返还 5 .5 8 1 .3 5 3 1 3 .3 3 % 收到其他与经营活动有关的现金 1 ,4 0 5 .7 0 8 8 2 .4 5 9 .3 0 % 经营活动现金流入小计 3 ,0 6 0 .5 4 1 ,7 9 8 .2 4 7 0 .2 0 % 购买商品、接受劳务支付的现金 8 4 0 .7 1 1 ,1 1 5 .1 0 -2 4 .6 1 % 支付给职工以及为职工支付的现金 4 0 .9 2 4 1 .9 7 -2 .5 0 % 支付的各项税费 1 0 4 .4 7 6 8 .7 3 5 2 .0 0 % 支付其他与经营活动有关的现金 1 ,5 8 0 .6 7 6 8 3 .3 9 1 3 1 .3 0 % 经营活动现金流出小计 2 ,5 6 6 .7 7 1 ,9 0 9 .1 9 3 4 .4 4 % 经营活动产生的现金流量净额 4 9 3 .7 7 -1 1 0 .9 5 5 4 5 .0 4 % 二、投资活动产生的现金流： 收回投资收到的现金 - 6 5 .9 6 0 .0 0 % 取得投资收益所收到的现金 0 .0 9 2 2 .3 -9 9 .6 0 % 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 .4 7 2 2 -9 7 .8 6 % 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 0 .4 2 0 .0 0 % 收到其他与投资活动有关的现金 4 0 1 8 1 2 2 .2 2 % 投资活动现金流入小计 4 0 .5 6 1 2 8 .6 8 -6 8 .4 8 % 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 .7 3 3 .4 5 -4 9 .8 6 % 投资支付的现金 - 6 3 .8 9 0 .0 0 % 支付其他与投资活动有关的现金 1 1 7 .8 1 1 8 5 5 4 .5 0 % 投资活动产生的现金流出小计 1 1 9 .5 4 8 5 .3 4 4 0 .0 7 % 投资活动产生的现金流量净额 -7 8 .9 8 4 3 .3 4 -2 8 2 .2 3 % 三、筹资活动产生的现金流： 吸收投资收到的现金 2 0 1 .5 1 2 3 3 .3 3 % 取得借款收到的现金 5 8 5 2 5 9 .1 2 1 2 5 .7 6 % 收到其他与筹资活动有关的现金 - 6 0 .0 0 % 筹资活动现金流入小计 6 0 5 2 6 6 .6 2 1 2 6 .9 1 % 偿还债务支付的现金 8 2 4 .1 5 2 3 8 2 4 6 .2 8 % 实用文档 文案...